开放式基金每日净值2018-01-26

0

开路式财产净付出代价2018-01-26

2018-01-26 20:31:24 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

LEAVE A REPLY

编码 约分 最新净值 累计净值 日增长速率%
000001 柴纳的开展 1.1620 3.5730 0.35
000003 中海油单马双轮轻便车 0.8010 1.0110 0.13
000004 中海油单马双轮轻便车 0.8030 1.0130 0.12
000005 伽师激化按期信誉纽带 1.0110 0.00
000007 彭华纽带纽带 1.1765 1.1853 0.06
000008 500 ETF插脚嘉善 1.7525 1.7525 0.01
000011 柴纳选择 14.37 18.55 0.56
000014 华夏保利纽带 1.1730 1.1730 0.09
000015 柴纳纯雇用纽带 1.1690 1.1990 0.00
000016 柴纳纯雇用纽带 1.1450 1.1750 0.00
000017 财源与交际的可持续的导火线 1.8550 2.5380 0.38
000020 荆舜中国长城计算机归类公司质投混业 2.3320 2.3320 0.39
000021 柴纳优势增长混合 1.8220 2.9920 0.16
000022 A在南国 1.1563 1.1563 0.01
000023 南国C 1.1428 1.1428 0.00
000024 键合增强的力气键 1.0850 1.3490 0.00
000025 DMC C键增强的力气键 1.0740 1.3380 0.00
000026 泰达信誉纽带 1.0230 1.3490 0.00
000027 泰达信誉纽带 1.0220 1.3340 0.00
000028 华夫与Bao Fu掺和 1.02 1.3780 0.10
000029 富国微观战术 1.85 2.0450 0.16
000030 俗人守旧中国长城计算机归类公司的混合体 1.03 1.9070 0.00
000031 柴纳与柴纳的恢复 1.6780 1.6780 -0.59
000032 易芳大信誉纽带A 1.2380 1.2380 0.00
000033 易芳大信誉纽带 1.2130 1.2130 0.00
000039 农学银的高增长 2.1012 2.1012 1.16
000041 华夏至阴选择
000042 柴纳柴纳和柴纳可持续的开展的100个致力于A 1.8974 1.8974 0.65
000043 嘉善美国登高股
000044 嘉善美国登高股即期外汇
000045 工业界倾斜飞行雇用 1.3070 1.4580 0.23
000046 兴业银行倾斜飞行雇用 1.2870 1.4270 0.23
000047 柴纳纽带激化纽带A 1.18 1.40 0.08
000048 柴纳雇用授权纽带 1.1690 1.3840 0.09
000049 中银标普全球资源等重担标志
000050 长盛纯债纽带A 1.0530 1.2250 0.00
000051 华夏上海与深圳300 ETF衔接 1.4080 1.4080 0.36
000052 长盛纯债纽带C 1.0510 1.2090 0.00
000053 鹏华工业界债纯纽带 1.3309 1.3410 0.02
000054 鹏华双债补充部分纽带 1.1818 1.3018 -0.06
000055 纳斯达克标志100猛然震荡
000056 修建信耗费晋级混合 2.03 2.03 0.40
000057 柴纳白银耗费鼓动的结成 1.7180 1.7180 0.70
000058 民族团结与中卫的联合收割机 1.0065 1.1792 0.08
000059 全国的国药联合会100 1.0076 1.5676 -0.10
000061 柴纳和柴纳的混合体 0.8290 0.8290 0.73
000062 柴纳银的号码玩笑话与力气的混合 1.3570 1.3570 0.30
000063 所向披靡电子物鼓动的灵巧的结成 1.8140 1.8140 -0.49
000064 18个月按期户外纽带 1.0220 1.3820
000065 富国聚焦驱动力混合 1.4710 1.6360 -0.14
000066 NOO使严重 1.05 1.4820 0.19
000067 民生使尽可能有效加银转变A 0.70 1.10 0.29
000068 民生使尽可能有效加银转变C 0.6930 1.0830 0.29
000069 瑞银上级纽带A 1.0550 1.3010 0.00
000070 瑞银上级纽带C 1.0530 1.2840 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.6454 1.6454 1.01
000072 华安混纺 1.0520 1.8490 0.10
000073 增长动力 1.3280 1.3280 -0.38
000074 工业界倾斜飞行荣誉纯雇用年使坚固或稳固纽带 1.3030 1.3030
000075 华夏恒胜衔接 0.2594 0.2594 1.49
000076 华夏恒生钞票 0.2594 0.2594 1.49
000077 工业界倾斜飞行荣誉纯债年期使坚固或稳固C纽带 1.2780 1.2780
000078 兴业银行倾斜飞行贷款两年纯债清偿A 1.19 1.19
000079 兴业银行倾斜飞行贷款两年纯债清偿C 1.17 1.17
000080 天治可转债A 1.1790 1.1790 -0.25
000081 天治可转债C 1.1610 1.1610 -0.26
000082 伽师Alfa产权防护学习 1.4780 2.0330 0.41
000083 混合耗费不动产权体系结构 3.69 3.69 0.93
000084 博时安盈纽带A 1.14 1.1760 0.00
000085 碳键 1.1220 1.1540 0.00
000086 南方吹来的的 0.9940 1.2330 0.00
000087 库藏债券库藏债券ETF衔接A 1.0410 1.0410 0.05
000088 库藏债券库藏债券ETF衔接C 1.0366 1.0366 0.06
000091 忻城新双进项评级纽带 1.0010 1.2830 0.00
000092 忻城新双进项评级纽带A 1.0020 1.1930 0.00
000093 忻城新双进项评级纽带B 1 1.44 0.00
000103 柴纳国泰当权派的外部情况高进项纽带
000104 华晨信誉补充部分纽带 1.0530 1.2630 0.00
000105 体格信还帐纽带纽带 1.2040 1.2140 0.00
000106 体格信保证人酬报纽带C 1.1810 1.1910 0.00
000107 温和的激化键A/B 1.0530 1.3510 0.10
000109 强夯键C 1.0460 1.3270 0.00
000110 金鹰元A混A 1.0647 1.3380 -0.17
000111 易芳大债1年使坚固或稳固纽带 1.0840 1.2590
000112 易芳大债1年使坚固或稳固C纽带 1.07 1.2420
000113 贾世汝屹珍爱按期纽带 1.1250 1.2690 0.00
000115 贾世汝屹宝按期纽带C 1.1120 0.00
000116 嘉信纯债按期纽带 1.0060 1.2350 0.00
000117 宽发轮分派额混合 1.7260 1.7260 0.82
000118 光发聚键A 1.2430 1.6870 0.08
000119 光发聚键C 1.2360 1.6730 0.08
000120 柴纳银在柴纳很美 1.4840 1.5190 0.27
000121 华夏永付退休金财源混业 1.6180 1.6180 0.00
000122 汇佳富工业界纽带A 1.1060 1.38 0.00
000123 汇佳富工业界纽带C 1.08 1.3540 0.00
000124 沃伯格服务业姣姣者结成 1.8270 2.1270 0.61
000125 Mike Morgan,Tian Yi,混合A 1.0370 1.3560 0.10
000126 柴纳商人的附加 1.0330 1.3770 0.00
000127 在上面的混合农学和银业 2.5127 2.5127 0.97
000128 笪成静电安培短期变缓和纽带 1.2636 1.2636 0.02
000129 笪成静电安培短期变缓和纽带B 1.2817 1.2817 0.02
000130 笪成静星信誉纽带A 1.1340 1.4340 0.00
000131 笪成静星信誉纽带纽带 1.1130 1.4130 0.00
000136 民生银战术联合收割机 2.3120 2.6730 -0.04
000137 民生增银加银 1.0640 1.3030
000138 民生增银加银 1.0580 1.2820
000139 发达声明的国有当权派雇用纽带 1.0080 1.2370 0.00
000141 发达声明国有当权派雇用的C级辨析 1.0070 1.2180 0.00
000142 混合A 1.0260 1.2870 0.00
000143 鹏华双债Garry纽带 1.3195 1.3695 0.11
000147 易芳大的上级信誉A 1.1540 1.2240 0.00
000148 易芳大上级信誉卡 1.1520 1.2220 0.00
000149 华安双股纽带 1.1280 1.4480 -0.09
000150 华安双键C键 1.1130 1.4330 -0.09
000151 NOE的信誉是使坚固或稳固的年 1.0020 1.2940
000152 Dacheng Jing Xuchun雇用A 1.0960 1.3060 0.00
000153 大成景旭纯债C 1.0780 1.2880 0.00
000165 瑞银战术的选择与导火线 1.5940 2.2220 0.25
000166 中海油战术选择灵巧的结成 1.0602 1.4716 0.29
000167 杂交繁育A 1.4790 1.6890 0.54
000171 永丰鱼峰回归纽带 1.6060 1.6060 0.19
000172 华特数字化和增强的力气杂交繁育A 1.5880 2.5370 0.57
000173 添富30美 2.6640 2.6640 0.26
000174 汇添富高利债纽带A 1.4080 1.4430 0.00
000175 汇添富高利债纽带C 1.38 1.4150 0.00
000176 上海、深圳300标志的学习与变高 1.4675 1.4675 0.62
000177 嘉善信誉按期纽带A 1.0130 0.10
000179 美国土地标志
000180 美国土地标志即期外汇
000181 京顺中国长城计算机归类公司一年四季金利邦A 1.1720 1.2880 0.09
000182 京舜中国长城计算机归类公司一年四季金立纽带C 1.1570 1.2690 0.09
000183 嘉善谋略按期纽带 0.9840 0.00
000184 工银添福纽带A 1.6950 1.6950 0.06
000185 工银添福纽带B 1.66 1.66 0.06
000186 柴纳泰国红季红红纽带 1.0090 1.2360 0.10
000187 柴纳泰国巴列全债纽带A 1.0968 1.2351 0.01
000188 柴纳泰国巴列全债纽带 1.0806 1.2189 0.02
000189 益方大宝本Ⅰ 1.0360 1.0960 0.10
000190 中银新酬报灵巧的分派额混合 1.3820 1.6420 0.14
000191 富国信誉纽带A 1.0030 1.2420 0.00
000192 富国信誉纽带 1.0040 1.2210 0.00
000194 柴纳银发一年四季红红纽带 1.0120 1.3310 0.00
000195 混合A 1.03 1.4010
000196 工银够本3号混合B 1.0190 1.36
000197 富国目的进项年期纽带 1.0220 1.2410
000199 国泰战术进项的灵敏分派 1.4610 1.7290 -0.41
000200 到达年的纽带 0.99 1.2850
000201 Nuo Antai Xin A 1 1.2350
000202 富国目的进项两年纽带 1.0190 1.2910
000205 花费级信誉纽带 1.0980 1.2870 0.09
000206 花费级信誉纽带 1.0980 1.2760 0.00
000207 修建字母双键增强的力气纽带A 1.2720 1.2820 -0.08
000208 修建字母双键增强的力气纽带C 1.25 1.26 -0.08
000209 信奉与新生不动产权的导火线 1.5150 1.5150 0.46
000212 Tyson Xinyi常开的键A 1.0590 1.2260
000213 Tyson Xinyi合格的开式键C 1.0520 1.2060
000214 宽开展使尽可能有效结成 1.6410 1.6410 0.80
000215 宽散布走向使尽可能有效与伸缩性分派额 1.6640 1.7240 0.30
000216 华安黄金易于解决衔接ETF A 1.0271 1.0271 -0.49
000217 华安黄金轻易衔接ETF C 1.0207 1.0207 -0.49
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0572 1.0572 -0.50
000219 工夫裕度的灵巧的分派 1.2590 1.5110 0.32
000220 发达声明的麦克匪特斯氏疗法卫生保健不动产权 1.75 1.75 -0.62
000221 汇添富岁岁利按期吐艳纽带A 1.2140 1.2640 0.00
000222 汇添富岁岁利按期吐艳纽带C 1.1920 1.2420 0.00
000225 按期户外纽带 1.2630 1.2630
000226 合格的开键C 1.2470 1.2470
000227 华安年一度红红纽带 1.0410 1.3030
000235 纽带年的稳步酬报 1.0070 1.2040
000236 倾斜飞行月薪月薪纽带A 1.5330 1.5330 0.13
000237 该国花费瑞银年期按期户外雇用 1.0620 1.27
000238 该国花费瑞银年的按期户外雇用C 1.0530 1.2580
000239 华安的年收益 0.9740 1.0410
000240 华安的年收益 0.9680 1.0320
000241 波金小片优势混合C 0.9726 1.8736 -0.39
000242 荆舜中国长城计算机归类公司的战术选择 1.1660 1.7160 0.78
000244 田红按期户外纽带 1.08 1.2990 0.00
000245 田红按期户外纽带B 1.0620 1.2780 0.00
000246 按期月薪纽带 0.9190 1.3420
000248 汇佳富浊塞音的首要耗费ETF衔接 1.6768 1.6768 0.57
000251 不动产权倾斜飞行财源土地结成 2.7190 3.2380 0.78
000252 京顺中国长城计算机归类公司井陉信誉纯债A 1.2840 1.2840 0.08
000253 京顺中国长城计算机归类公司井陉信誉纯债C 1.2610 1.2610 0.08
000254 中国长城计算机归类公司变高收益A 1.0740 1.3280 0.00
000255 中国长城计算机归类公司变高收益C 1.0810 1.3090 0.09
000256 摩根股息酬报混合A 1.0120 1.3540 0.00
000257 花费纽带 1 1.1810 0.10
000258 花费纽带 0.9950 1.1640 0.00
000259 农学倾斜飞行间收益混合 2.4537 2.4537 0.77
000260 按期四分之一纽带工资 1.3370 1.5460 0.00
000263 工业界与银物不动产权混合 1.5540 1.8310 0.26
000264 365体育在线增长混合 1.06 0.9260 0.47
000265 易方达基金永续加1年纽带 1.0290 1.1390
000266 易方达基金永续1年开启纽带C 1.0230 1.1230
000267 广发集利A 1.0670 1.3860
000268 广发集利C 1.0640 1.3650
000269 伽师双债两年期纽带 0.9990 0.00
000270 到达一体中卫、中卫的对应 1.0360 1.5820 0.10
000271 柴纳邮政按期户外纽带 1.0160 1.3010
000272 柴纳邮政按期户外纽带 1.0120 1.2870
000273 Hua Runyuan daanxin伸缩性混合料 1.5960 2.3180 0.00
000274 广发亚太高进项纽带
000275 广发亚太高进项纽带即期外汇
000277 双月刊付按期还款纽带 0.9720 1.4530
000279 我国当权派股息的灵巧的分派额 1.0090 1.8720 -0.59
000280 键增强的力气键 1.1390 1.1880 0.09
000281 C键增强的力气键 1.1230 1.1720 0.09
000286 清脆的柴纳荣誉时节红包 1.0230 1.2750 0.00
000287 尹华永丽接壤A 1.1840 1.2440 -0.08
000288 尹华永丽纽带C 1.1660 1.2260 -0.09
000289 鹏华凤台按期户外纽带 1.0085 1.3157 0.05
000290 鹏华全球高进项纽带
000291 彭华峰信誉评级纽带 1.0350 1.3910 0.10
000292 彭华峰信誉评级纽带A 1.0090 1.1850 0.00
000293 彭华峰信誉评级纽带B 1.0380 1.4190 0.19
000294 华安生态宁愿混合 2.1520 2.1520 0.47
000295 彭华峰按期户外纽带 1.0610 1.2970 0.00
000296 彭华丰按期户外纽带 1.05 1.2810 0.10
000297 鹏华可替换纽带 0.9280 0.9280 0.00
000298 中海油纽带A 1.0020 1.1420 0.00
000299 中海油纽带 0.9890 1.1290 0.00
000303 龙生双月刊红按期纽带A 0.9620 1.1690
000304 龙生双月刊红按期纽带 0.9580 1.1570
000305 柴纳央行上级一级 1.03 1.2510 0.00
000306 天虹甜瓜纽带 1.1850 1.3010 0.00
000307 易方达基金黄金ETF衔接A 0.9892 0.9892 -0.46
000308 柴纳的信札与变革 2.5790 2.5790 0.08
000309 优质经历用品 1.9830 1.9830 0.20
000310 安欣勇立荣誉A 1.0290 1.3390
000311 京舜中国长城计算机归类公司、上海、深圳300级增强的力气 2.2870 2.6270 0.93
000312 华安上海和深圳300增强的力气了 1.6851 2.0451 0.47
000313 华安上海和深圳300增强的力气C 1.6346 1.9946 0.46
000314 A的灵巧的分派额 1.39 1.5370 -0.14
000316 中海油纯债评级纽带 1.0051 1.2691 -0.02
000317 中海油纯债评级纽带A 1.0004 1.1794 0.01
000318 中海油纯债评级纽带B 1.0061 1.2651 -0.02
000319 泰达顽皮纽带 1.2436 1.2436 0.01
000320 泰达淘气纽带C 1.2348 1.2348 0.01
000326 南顺达 1.0460 1.0640 0.10
000327 丰南 1.1150 1.1150 0.18
000328 摩根构象转移的动力 1.6910 1.6910 -0.06
000329 彭华债台高筑 0.9850 0.9850 0.00
000333 中国长城计算机归类公司波动进项纽带 1.0930 1.1130 0.00
000334 中国长城计算机归类公司波动进项纽带 1.08 1.10 0.09
000335 安欣勇立信誉卡 1.0090 1.3190
000336 农学银学习的选择 1.4897 1.4897 0.34
000338 Penghua双键 1.0857 1.2690 0.25
000339 中国长城计算机归类公司医护结成 1.58 1.58 0.32
000341 伽师新生在市场上出售某物C2(QDII)
000342 伽师新生在市场上出售某物A1(QDII)
000345 彭华峰蓉常开的键 1.2270 1.2920 0.00
000346 到达一封信,作为两年纽带的酬报 1.0130 1.2370 0.10
000347 到达一封信,作为两年纽带的酬报 1.0120 1.2210 0.10
000351 富国横峰按期纽带A 1.0040 1.2680 0.00
000352 富国横峰按期纽带C 1.0040 1.2530 0.10
000354 长使用期限都市化的鼓动的结成 1.3690 2.0170 0.88
000355 南丰源A 1.0960 1.2480 0.00
000356 南丰源C 1.0820 1.23 0.00
000360 信奉何止仅是一种 1.1310 1.2580 0.18
000361 肯定大于B 1.1110 1.2370 0.18
000362 国泰聚信付出代价优势灵巧的分派额A 1.4040 2.4020 0.57
000363 国泰聚信付出代价优势灵巧的分派额C 1.4310 2.4250 0.56
000367 国泰康健退休金按期偿还混A 1.4550 1.4550 0.41
000368 上海和深圳300中心的标志 1.7186 1.7186 0.22
000369 全球卫生学钞票
000370 全球程度的卫生学支付
000372 中银汇理吐艳纽带半载 1.0050 1.2680
000373 华安细分ETF衔接A 1.4320 1.4320 0.21
000376 华安细分ETF衔接C 1.4110 1.4110 0.14
000377 双倍雇用补充部分 1.0080 1.4020 -0.20
000378 双倍雇用补充部分 1.0020 1.3880 -0.20
000385 荆舜中国长城计算机归类公司风景名胜双利纽带 1.4930 1.4930 0.27
000386 京舜中国长城计算机归类公司风景名胜双利纽带 1.4680 1.4680 0.20
000387 Taida Hongli Rayleigh接壤A 1.0070 1.1560 0.00
000388 泰达甜瓜瑞利纽带B 1.0010 1.3050 0.00
000390 柴纳职业优势不动产权 1.0310 2.1210 0.19
000394 使融合通元短路变缓和键 1.0890 1.1730 0.00
000395 柴纳纽带A 1.16 1.16 0.09
000396 柴纳纽带 1.15 1.15 0.00
000398 华盛顿灵巧的敷衍 1.0330 1.2580 0.10
000400 钟荣曾信按期户外发行纽带 1.2750 1.2750 0.00
000401 仲嵘曾信按期户外纽带 1.2560 1.2560 0.00
000402 纯纽带纽带 1.1370 1.20 0.09
000403 纯纽带纽带 1.1230 1.1810 0.00
000404 易芳大的时新伸缩性体系结构 2.3150 2.3150 0.56
000406 纽带A 1.0860 1.3460 0.09
000407 键C 1.0930 1.3530 0.09
000408 民生与银的都市化 1.6570 2.5520 0.79
000409 鹏华环保不动产权股 1.7620 1.7620 0.46
000410 最小电流服务业在上面结成 3.0950 3.0950 0.72
000411 京舜中国长城计算机归类公司的优质开展 1.2750 1.6250 0.71
000412 全国的户外荣誉 0.9580 1.22
000413 声明户外信誉证 0.9490 1.2030
000414 相对收益谋略的圣职授任混合 1.2020 0.08
000415 18个月期纽带 1.1410 1.2410
000416 18个月的吐艳纽带 1.1260 1.2260
000417 声明工会的安新选择灵巧的分派额 1.1948 1.3818 -0.02
000418 荆舜中国长城计算机归类公司的登高之星 1.8310 1.8310 0.72
000419 优质荣誉价钱纯雇用 1.1810 1.1810 0.08
000420 优质荣誉价钱纯雇用 1.1690 1.1690 0.09
000421 华泰浆果 1.1090 1.1090 0.00
000422 华泰浆果纽带 1.0910 1.0910 0.00
000423 前海开源事情驱动力混合A 1.5390 1.5390 0.13
000426 大成信誉补充部分年纽带A 1.0880 1.2820 0.00
000427 大成信誉补充部分年期纽带C 1.0760 1.26 0.00
000428 易方达基金多次序纽带主办者 1.0069 0.01
000429 易方达基金多次序纽带主办者A 1.0081 0.01
000430 易方达基金多次序纽带主办者B 1.0051 0.01
000431 鹏华的污辱继承 1.5990 1.6810 1.07
000432 柴纳银优当权派结成 1.6240 1.6240 1.06
000433 心里踏实毛的姣姣者配伍 1.3050 1.3050 -0.31
000435 建信波动添利纽带A 1.1140 1.4460 0.09
000436 Yasukata Dayumegumi鼓动混合开枪 1.6590 1.7590 0.06
000437 A的控制 0.9880 1.1240 0.00
000438 B直接行动 0.9850 1.1130 0.10
000452 南国麦克匪特斯氏疗法保险 1.5760 1.7910 0.13
000457 摩根的小片登高 2.11 2.4190 -0.24
000458 英超在上面酬报 0.9974 1.6574 0.13
000462 农学和银鼓动的混合 1.5431 1.5431 1.08
000463 柴纳商人双债纽带 1.2760 1.6910 -0.16
000465 京顺中国长城计算机归类公司新月薪纽带 1.0110 1.22 0.00
000466 融通通瑞纽带A/B 1.0870 1.1620 0.00
000467 诚惠报A 1.0170 1.0170 0.00
000469 富国致力于奇力年期纽带 1.0370 1.1720
000471 富有小村庄产权防护的开展 1.74 2.24 -0.17
000473 广发Ji Xin接壤A 1.1610 1.19 0.00
000474 广发Ji Xin接壤C 1.1840 1.2190 0.00
000477 宽鼓动的引领结成 1.8880 1.8880 -0.42
000478 修建字母500标引增强的力气 2.4319 2.4319 0.28
000479 诚惠报业B 1.0060 1.0060 0.00
000480 西方红时新动力混合料 2.6260 2.7140 -0.11
000481 柴纳商人双债C纽带 1.2730 1.6580 -0.16
000489 Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 1.0275 1.1445 0.03
000490 Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 1.0266 1.1278 0.03
000496 长安工业界选择混合A 1.3523 1.5923 1.33
000497 纯库藏债券A 1.0470 1.0470 0.02
000501 华付恒富18个月开端经商雇用C 1.0075 1.1575
000502 华付恒富18个月开端经商雇用 1.0093 1.2593
000503 CSC的年 1.0345 1.1935 -0.04
000504 CSC的年 1.0161 1.1751 -0.05
000507 泰达宏利退休金混合A 1.2260 1.4160 -0.08
000508 泰达宏利退休金混合B 1.1950 1.3850 -0.08
000510 同类型的雍欣开端发行纽带年 1.0010 1.1720
000511 国泰策略性驱动力的混合型灵巧的分派额 1.7610 1.7610 0.00
000512 体系结构替换型混合动力汽车的伸缩性分派额 2.0950 2.0950 0.24
000513 发达声明高端制成品库存 1.8020 1.8020 -0.17
000516 富国按期吐艳纽带 1.0030 1.0030
000517 富国按期吐艳纽带 1.0013 1.0013
000520 银的上领会的增长 1.1630 1.8680 0.43
000521 诺瑞信使坚固或稳固纽带 1.0042 1.0042 0.01
000522 华润元大物中间技术结成 1.5870 1.5870 -0.94
000523 与瑞银混合的麦克匪特斯氏疗法卫生保健 1.1990 1.6920 -0.58
000524 民生必要条件 1.6230 2.0620 0.74
000526 国泰归类的灵敏分派额 1.5690 1.5690 0.90
000527 新南国享江南 2.6780 2.6780 0.15
000529 混合竞赛优势 1.98 1.98 0.61
000530 高花费与波动增长 1.26 1.26 0.24
000531 Soochow Alfa的灵巧的结成 1.4260 1.4260 0.99
000532 荆舜中国长城计算机归类公司优势当权派结成 1.9230 1.9230 0.31
000534 高端使牢固创造的伸缩性分派额 1.6150 1.6150 -0.49
000535 长盛航空航天工业海女装备灵巧的分派额 1.0190 1.5340 -0.59
000536 前海开路式可替换纽带 0.8850 1.2550 0.23
000538 优势不动产权 1.36 1.36 0.30
000541 柴纳商人变革登高的伸缩性分派额 1.2560 1.5110 -0.71
000545 柴纳邮政小片竞赛力 1.21 1.21 0.83
000546 兴业银行使坚固或稳固纽带A 1.1160 1.2830
000547 体格康健康健的民生 2.3560 2.3560 0.13
000549 华安大国新经济股 1.8440 1.8440 -0.27
000550 新功率结成 2.2840 2.2840 0.00
000551 热诚融融的耗费结成 2.1060 2.1060 0.33
000552 柴纳加纯债年 1.0880 1.3352
000553 柴纳加纯债年C 1.0850 1.3183
000554 柴纳梦基金 1.6870 1.6870 -0.12
000556 柴纳混合的新运气 1.3610 1.5420 0.07
000557 柴纳混合C的新运气 1.3350 1.5130 0.15
000561 南开大学苑A 1.0670 1.0990 0.00
000562 南开大学元C 1.0540 1.0860 0.00
000563 同里南方吹来的 1.03 1.2450 0.00
000564 同里南方吹来的 1.0270 1.2420 0.00
000566 Huatry Barry变革与晋级 2.5740 2.5740 -0.19
000567 灵巧的折中解决 1.9830 1.9830 0.41
000571 中邮重复供应结成 1.3270 1.3270 0.00
000572 中银多谋略平安相处 1.23 1.48 0.08
000573 田红与同里的混合 1.21 1.2790 0.08
000574 波金的新付出代价观 1.4420 2.13 -0.14
000577 防护付出代价选择产权防护 3.0980 3.0980 -0.19
000578 Xinyuan A 0.9305 1.0105 0.13
000579 Xinyuan C 0.9175 0.9975 0.13
000583 江信聚福 0.9761 1.2761
000584 新中国新沂灵巧的结成 2.0680 2.0680 0.88
000585 套期保值套利混合 1.0940 1.0940 0.09
000586 精顺中小盘选股 1.4510 1.4510 -0.48
000587 灵敏结成 1.9490 2.3490 -0.46
000589 巴尔多荣誉与银发商机混为一谈 1.7310 1.9810 0.58
000590 华心里踏实性命力的导火线 1.4480 1.4480 0.28
000591 柴纳银质康健经历 1.6840 1.6840 0.42
000592 到达一份变革甜瓜的信 2.3940 2.3940 0.59
000593 易芳大基准普尔耗费品标志
000594 大钼创业宁愿股 1.7620 1.7620 0.28
000595 嘉善与混合 2.3940 6.4290 0.08
000596 前海开源标引A 1.3250 1.3250 -0.53
000597 柴纳大竹海正酬报混合 1.2570 1.2870 0.00
000598 鼓动的混合生态条件 1.6430 1.6430 -0.48
000601 Hua Bao的变革与使尽可能有效联合收割机 0.9860 1.3260 -0.50
000603 IFODA变革驱动力的灵巧的分派额结成 0.8850 0.8850 -0.34
000606 天虹宁愿纽带 1.0090 1.0090 0.02
000609 柴纳商人的时新灵巧的分派额 1.2540 1.8040 0.72
000612 沃伯格生态柴纳 2.0480 2.2480 -0.39
000613 上海和深圳声明中卫300标志 1.1557 1.8157 0.36
000614 华安德国30(DAX)衔接
000616 上投摩根优信增利纽带A 1.3950 1.3950 0.14
000617 上投摩根优信增利纽带C 1.3740 1.3740 0.07
000619 西方白色不动产权晋级与导火线 3.5560 3.5560 0.28
000622 柴纳富豪延期付款纽带 1.06 1.2190 0.09
000623 柴纳富豪延期付款纽带A 1.0050 1.16 0.00
000624 柴纳富豪延期付款纽带B 1.06 1.25 0.09
000628 Dacheng高新技术不动产权股 1.6970 1.6970 0.24
000629 告白永丰纯债A 1.0650 1.2450 0.00
000630 丰满的信永丰纯债C 1.0580 1.2280 0.00
000632 柴纳倾斜飞行半载内还帐 1.0170 1.0170
000634 富有声明的灵巧的结成 1.2760 1.8420 0.16
000639 波金很恰当的很恰当的 1.3020 1.5220 0.31
000646 华润元首要卫生保健定量掺和 1.36 1.36 0.00
000649 中国长城计算机归类公司龙新宝本相配 1.0340 1.2660 0.00
000652 混合玉龙掺和 2.1290 1.8460 0.57
000654 柴纳与新生不动产权的混合 1.0380 1.0580 -0.38
000655 Xinyuan波动键 1.0645 1.2145 0.00
000656 前海开源上海和深圳300标志 1.3330 1.5830 0.30
000663 这时声明把瑞银投进了斑斓的柴纳 1.4650 1.8510 0.69
000664 国联安通盈混合A 1.3375 1.3905 -0.06
000667 工业界银相对收益混合A 1.1290 1.1290 0.27
000668 声明人寿中卫纽带 1.32 1.32 0.00
000669 声明性命中卫尊敬纽带 1.3110 1.3110 0.00
000672 工业界银相对收益混合B 1.0890 1.0890 0.28
000674 中海油混合物纽带 0.8810 0.9910 0.00
000675 中海油混合物纽带A 1.0130 1.1410 0.00
000676 中海油混合物纽带B 0.88 1.0840 0.00
000679 柴纳商人与Feng Li灵巧的分派混合A 1.2290 1.2290 0.16
000684 长使用期限养老与康健不动产权的灵巧的分派额 1.3840 1.3840 -0.43
000688 荆舜中国长城计算机归类公司选股学习 1.6260 1.6460 0.56
000689 前海开源新经济结成 1.0990 1.2090 0.37
000690 前海开源许多混合 0.9130 0.9130 -0.54
000692 汇添富双利纽带C 1.4210 1.4210 0.14
000694 鑫源甜瓜纽带 1.1848 1.1848 0.02
000695 波动的收益和福利的混合体 1.4770 1.4770 0.20
000696 富佳环保不动产权股 1.4440 1.4440 -0.28
000697 富佳平移互联产权防护 1.3370 1.3370 0.60
000698 波金技术30混合 1.5160 1.5160 -1.11
000706 多谋略混合邮寄 1.3590 1.3590 0.74
000708 华安混纺 1.1390 1.1390 0.09
000711 伽师卫生保健品 1.5140 1.5140 0.20
000714 Nnoan温和的回归伸缩性混合 1.3370 1.4050 0.07
000717 导火线交换三电源灵巧的分派额混合 1.5490 1.5490 0.58
000720 柴纳南方吹来的的1年纽带 0.9870 1.2170 0.00
000723 建信波动添利纽带C 1.0490 1.31 0.10
000727 康健不动产权与伸缩性混合 1.0380 1.0380 -0.38
000728 工业界倾斜飞行的目的收益使坚固或稳固年 1.0690 1.1150
000729 建信中小盘先锋股 1.5390 1.5390 0.20
000736 Noan poly接壤A 1.0710 1.1350 0.00
000737 Noan poly纽带C 1.0590 1.1170 0.00
000739 Pingan Dahua Xinxin先锋A 1.31 1.31 0.77
000742 国泰航空新经济的灵敏性 2.6360 2.9210 0.65
000743 红塔红土富裕的混合启动 1.1690 1.3290 0.00
000744 北方的荣誉芮峰波动收益A 1.1130 1.2830 0.00
000745 北方的荣誉芮峰波动收益C 1.1070 1.2750 0.00
000746 花费职业产权防护 1.7850 1.7850 0.06
000747 反向的谋略结成 1.7450 1.7450 0.00
000751 伽师新不动产权股 2.2370 2.2370 0.31
000753 沃伯格数字化套期保值A 1.0540 1.2340 -0.02
000754 沃伯格数字化套期保值混合C 1.0511 1.2311 -0.02
000755 充沛的安迪拉新的登高使严重 1.2889 1.2889 0.77
000756 新稳当可靠的财产 1.5950 1.5950 0.38
000757 Huafu智能城市的灵巧的分派额 0.9910 1.1910 0.61
000761 村庄裕民康健优质经历 1.2720 1.2720 0.16
000762 把相对收益和幸运混为一谈 1.1150 1.1150 0.00
000763 不动产权倾斜飞行新幸运的灵巧的分派额 1.5870 1.5870 0.25
000765 花费纽带 1.0010 1.0010 0.10
000766 花费纽带 0.9960 0.9960 0.00
000767 柴纳富国泰民灵巧的分派额结成 1.20 1.20 0.67
000768 中国长城计算机归类公司俗人纽带评级纽带 0.9780 0.00
000769 中国长城计算机归类公司俗人纽带评级纽带A 1.0060 0.00
000770 中国长城计算机归类公司俗人纽带评级纽带B 0.9770 0.00
000772 荆舜中国长城计算机归类公司柴纳的灵巧的分派额酬报 1.4040 1.4040 1.23
000778 鹏华先进制成品分开 1.6280 1.6280 -0.06
000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法卫生保健品 1.2460 1.2460 0.00
000781 到达纽带的年 1.0340 1.1650
000782 到达纽带的年 1.0260 1.1530
000788 前海开源柴纳增长结成 0.9420 1.0220 -0.53
000792 花费按期宝六点月财源纽带 1.0050 1.0241 0.01
000793 工业界倾斜飞行高端制成品股 1.0770 1.0770 0.37
000794 鲍颖瑞峰变革混合A 1.2440 1.2440 -0.16
000796 鲍颖瑞峰变革混合C 1.1390 1.1390 -0.18
000800 柴纳当权派逼近鼓动的结成 0.8020 0.8020 -0.37
000801 柴纳黄金纯债A 1.13 1.13 0.00
000802 柴纳黄金纯债C 1.1130 1.1130 0.00
000803 选股的工业界银学习 1.5010 1.5010 0.47
000804 中信广场建投稳利够本 1.0346 1.2747 0.02
000805 柴纳倾斜飞行新经济的灵巧的分派额 1.3910 1.3910 0.14
000810 富国增收纽带A 1.2430 1.3030 -0.08
000812 富国增收纽带C 1.2240 1.2840 -0.08
000813 Xinyuan产权防护概述纽带 0.9873 1.0971
000814 Xinyuan产权防护概述纽带A 1.0105 1.1613
000815 Xinyuan产权防护概述纽带B 0.9555 1.0971
000817 中心的倾斜飞行作为酬报 1.0060 1.1240
000822 东海斑斓柴纳的灵巧的分派额 1.0920 1.0920 -0.64
000823 银华高端制成品 0.9040 0.9040 0.00
000824 圆信永丰双股息A 1.33 2.2690 0.83
000825 圆信永丰双股息C 1.3190 2.2110 0.84
000826 皖毛100标志A 1.0180 1.3780 0.00
000827 皖毛100标志E 1.0160 1.3760 0.10
000828 Taida的构象转移时机 0.9440 1.1640 -0.11
000831 使疲倦卫生保健 1.5030 1.5030 0.40
000834 大成纳斯达克100标志
000835 华润元在柴纳的A50标志 1.9490 1.9490 0.46
000839 摩根的纯债 1.0090 1.09 0.00
000840 摩根纯债C纽带 1.0040 1.0810 0.00
000841 富国灵巧的分派额新进项 1.1390 1.1390 -0.18
000843 富国C新酬报的灵巧的分派额 1.1260 1.1260 -0.18
000844 南国相对收益 1.2784 1.3084 0.27
000845 物耗费与瑞银混为一谈 1.23 1.8180 0.16
000849 汇丰倾斜飞行双小片战术A 1.2020 1.9920 0.04
000850 汇丰倾斜飞行双小片谋略C 1.2023 1.9923 0.03
000854 鹏华养老不动产权 1.8850 1.8850 1.02
000859 融通通瑞纽带C 1.0590 1.0590 0.00
000865 Dacheng的使严重 1.1960 1.3260 0.17
000866 沃伯格创造分开 1.3050 1.3050 0.93
000867 Huabao优质性命产权防护 1.1070 1.1570 1.10
000870 伽师新收益结成 1.48 1.7930 0.34
000875 信誉波动且到达的纽带 1.1950 1.1950 -0.08
000876 信誉波动且到达的纽带 1.18 1.18 -0.08
000877 华泰浆果数字化使尽可能有效 1.8886 1.8886 0.57
000878 柴纳医学科学不动产权混业经营 1.4640 1.4640 0.21
000879 中航医学科学保健不动产权混合C 1.4220 1.4220 0.21
000880 富国学习达到目标灵巧的分派额 1.5860 1.5860 -0.13
000884 民生银的使尽可能有效 1.33 1.33 -0.08
000885 美国猛然震荡全球农学标志
000887 把摩根沦陷一种酬报 1.0180 1.22 0.00
000889 上投摩根纯债添利纽带A 1.0190 1.0720 0.00
000890 上投摩根纯债添利纽带C 1.0130 1.0580 0.00
000892 九泰国天保灵巧的混合A 1.2430 1.38 -0.24
000893 不动产权倾斜飞行的变革动力 0.7510 0.7510 -0.27
000894 中欧瑞达吐艳按期吐艳 1.1860 1.1860
000896 Xinyuan按期吐艳纽带半载。 0.9250 0.9850 -0.06
000897 Xinyuan按期吐艳纽带C半载 0.9133 0.9733 -0.07
000898 华付恒纯纽带纽带